안녕하세요. 하리수 주식 정보입니다. 오늘은 주식 프로그램 매매 뜻과 확인 방법에 대해서 소개드리도록 하겠습니다. 주식시장에서 프로그램 매매는 매우 중요한 역할을 하고 있는데요. 쉽게 설명하자면 컴퓨터 프로그램을 통해 자동으로 매매를 수행하며, 초당 수많은 거래를 처리할 수 있는 기능이기 때문입니다. 그래서 개인투자자들은 모두 이러한 프로그램 매매가 주식시장과 특정 종목의 주가 움직임에 어떤 영향을 미치는지 이해하고 빠르게 파악하는 것은 매우 중요하다고 할 수 있습니다. 그래서 이번 글에서는 프로그램 매매의 특징과 주식 프로그램 매매를 확인하는 방법을 확인하셔서 프로그램 매매에 대한 이해도를 높이고, 투자 전략에 참고하시는 것을 추천드리겠습니다.
주식 프로그램 매매란?
주식 프로그램 매매란 자동화된 프로그램을 통해 주식 거래를 하는 것을 의미합니다. 프로그램은 빠른 속도로 정확하게 거래 하기 때문에 많은 자산을 운용하는 기관, 외국인들이 대부분 사용하고 있습니다. 하지만 최근에는 개인 컴퓨터가 발전하여 개인 투자자들도 프로그램 매매를 이용하는 경우도 늘어나고 있습니다.
이렇듯 주식 프로그램 매매는 빠른 응답성과 많은 거래량을 처리해야 하는 경우에 많이 사용되며 빠른 속도로 주식 시장의 움직임을 파악하여 매수 또는 매도해야 할 경우에 광범위하게 사용되고 있는 기능입니다.
주식 프로그램 매매 2가지 특징
① 자동화 매매: 주식 프로그램 매매는 미리 설정한 알고리즘에 따라 자동으로 매매가 이루어지기 때문에 인간의 감성과 감정이 판단에 개입되지 않습니다. 이를 통해 매매의 빠르고 높은 정확성으로 안정적인 매매를 실현할 수 있습니다.
② 대량 거래: 주식 프로그램 매매는 고빈도 거래(High-frequency trading)가 가능하여 초당 수십 건에서 수백 건의 주식 거래가 이루어질 수 있습니다. 따라서 대량의 거래를 빠르게 처리할 수 있어 시장 변동에 대한 신속한 대응이 가능합니다.
주식 프로그램 매매를 분석해야하는 이유
주식 프로그램 매매를 분석하는 것은 투자자들이 시장의 상황과 미래 전망에 대한 정보를 파악하는 데 매우 중요한 역할을 합니다. 특히 대량 거래를 처리하는 기관 투자자들의 프로그램 매매 동향을 파악하는 것은 시장의 흐름을 파악하는 데 큰 도움이 되기 때문입니다. 기관 투자자들은 종종 수십 종목을 거래하며 이들의 매수/매도 동향은 전반적인 시장의 상황을 반영하므로 투자자들이 시장의 전반적인 추세와 미래 전망을 파악하는 데 매우 중요한 지표가 되는 것이죠.
또한 외국인과 기관의 매집 동향을 빠르게 파악할 수 있는 장점이 있습니다. 외국인과 기관은 주식시장에서 매우 큰 비중을 차지하므로 그들의 매수/매도 동향은 시장 전반의 흐름에 큰 영향을 끼칠 수 밖에 없는데요. 프로그램 매매 동향을 분석하여 외국인과 기관의 매수/매도 동향을 파악할 수 있다면 시장의 움직임에 대한 예측력을 높일 수 있으며 효율적인 투자전략 수립에 도움이 되기 때문입니다. 따라서 주식 프로그램 매매 동향을 알아내는 것은 투자자들이 성공적인 투자를 위해 반드시 알아야 하는 정보 중 하나입니다.
주식 프로그램 매매 확인 및 분석 방법
네이버증권에서는 코스피, 코스닥 시장의 프로그램 매매 동향을 보여줄 뿐만 아니라 시간별 차트와 누적량까지 쉽게 표시하여 매우 편리합니다. 다만 네이버증권에서는 개별 종목의 프로그램 매매를 확인할 수 없기에 거시적인 관점에서의 시장 프로그램 매매를 확인하는 정도로만 사용하시는 것을 추천드립니다. 개별 종목의 프로그램 매매 확인을 위해서는 증권사 MTS를 이용해야 하는데 저는 키움증권 영웅문으로 주식 프로그램 매매를 확인해보도록 하겠습니다.
① 네이버증권에서 증시 프로그램 매매 동향 확인하기
네이버증권 국내증시 사이트로 이동합니다. 곧바로 코스피의 실시간 프로그램 매매 동향을 확인할 수 있습니다. 참고로 여기서 프로그램이 차익과 비차익으로 나눠진 것을 볼 수 있는데요. 핵심적인 개념을 정리해드리겠습니다.
차익거래란 현물과 선물의 가격 차이를 이용하는 거래 전략을 말합니다. 예를 들어서 현물 가격이 선물가격보다 낮다면 현물을 사고 선물을 판매하며, 현물가격이 선물가격보다 비싸다면 현물을 팔고 선물을 사는 매매를 하게 됩니다. 동일한 종목이지만 현물시장과 선물시장에서는 약간의 가격차이가 발생할 수 있는데 이러한 스프레드(차이)를 빠르게 매매하여 수익을 내는 거래를 말합니다.
비차익 거래란 선물 연계를 하지 않고 주문의 편의를 위해서 거래하는 전략을 말합니다. 그래서 현물을 매매할 때 선물을 매매하지 않으며 종목 매매나 헷지 거래 등을 위해 하는 거래를 뜻합니다.
- 차익 거래란 현물과 선물을 동시에 매매하여 위험을 줄이고 안정적인 수익을 추구하는 거래 방식입니다.
- 비차익 거래는 선물과 연계하지 않고 현물 바스켓을 거래하는 방식입니다.
코스닥을 누르면 코스닥 시장의 프로그램 매매동향도 확인할 수 있습니다.
프로그램 매매 동향을 클릭하면 1일(1분 단위) 및 3개월 단위의 프로그램 매매 현황 차트를 확인할 수 있습니다. 빨간색선이 차익거래순매수, 주황색선이 비차익거래순매수, 보라색선이 전체순매수를 의미합니다.
바로 아래에는 시간별 순매수로 차익거래, 비차익거래, 전체 순으로 매수/매도 금액을 확인할 수 있습니다. 참고로 단위는 억원입니다.
② 키움증권 영웅문에서 프로그램 매매 확인 방법
1. 키움증권 영웅문S# MTS를 실행합니다.
2. 메뉴를 클릭합니다.
3. 국내주식 > 투자자별을 클릭합니다.
4. 전체추이에서 코스피, 코스닥 프로그램 매매 추이를 확인할 수 있습니다.
5. 종목별 추이에서 보고 싶은 주식을 검색합니다.
6. 개별 종목의 시간별, 일별 프로그램 매매를 확인합니다.
7. 순매수상위에서 실시간 프로그램 매매 순위를 확인할 수 있습니다.
③ 주식 프로그램 매매 수급 분석 방법
위 두 사진을 예시로 가져와보았습니다. ES큐브라는 종목으로 일자별 프로그램 매수와 일자별 매매동향인데요. 보시다시피 외국인이 매도한 날에는 프로그램 매매도 매도로, 외국인이 매수한 날에는 프로그램 매매도 매수로 잡힌 것을 볼 수 있습니다. 즉 ES큐브는 현재 프로그램 매매가 외국인이 주도하고 있는 것을 알 수 있는 것이죠. 이렇게 우선 현재 종목의 프로그램 매매를 기관/외국인 중 누가 주도하고 있는지를 파악하시는 것이 중요합니다.
이후에는 종목의 실시간 프로그램 매매 동향(EX. 키움 영웅문 MTS 앱)을 보신다면 현재 외국인이 매수를 하고 있는지, 매도를 하고 있는지 쉽게 파악이 가능합니다. 즉 해당 종목의 당일 실시간 매매동향을 알지 못하더라도 현재 프로그램 매매가 플러스라면 ES큐브를 현재 외국인이 매수하고 있다는 것을 바로 파악할 수 있는 것입니다.
참고로 적은 시가총액의 중소형주들의 경우 수급주체들이 적기 때문에 위와 같이 일자별 매매동향과 프로그램 매매만 확인하면 쉽게 파악이 가능한 반면, 시가총액이 큰 대형주들의 경우 수급주체가 다양하여 파악이 어려운 경우가 많습니다. 그래서 대형주를 보시면 프로그램은 매수인데 외국인과 기관모두 매수이거나 매도여서 누가 프로그램 매매를 주도하는지 파악하기 어려울 수 있습니다. 그래서 중소형주 투자시에만 프로그램 매매로 수급을 분석하시는 것을 추천드립니다.
여기까지 하리수 투자정보에서는 주식 프로그램 매매의 뜻과 확인 방법을 소개드렸습니다. 투자자라면 꼭 알고 있어야 하는 핵심적인 부분만 서술하였으니 꼭 모든 내용을 공부하셔서 투자에 참고하시길 추천드립니다.
